義烏市住房公積金管理中心2017年度部門決算
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330782000000/2018-250256
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2018-08-28 00:00:00
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發(fā)布時(shí)間：2018-08-28 17:00
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義烏市住房公積金管理中心
2017年度部門決算
一、義烏市住房公積金管理中心單位概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)住房公積金管理的法律、法規(guī)和政策。
2.負(fù)責(zé)編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。
3.負(fù)責(zé)記載住房公積金的繳存、提取、使用等情況，審批住房公積金的提取、使用。
4.負(fù)責(zé)住房公積金的核算。
5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還。
6.負(fù)責(zé)住房公積金管理運(yùn)作和監(jiān)督，依法承擔(dān)相關(guān)行政處罰職能。
7.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金補(bǔ)貼的繳存、提取、使用等情況，審核住房公積金補(bǔ)貼的提取、使用。
8.承辦市住房公積金管理委員會決定的其他事項(xiàng)。
9.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，義烏市住房公積金管理中心單位部門決算包括：本級決算。
二、義烏市住房公積金管理中心單位2017年度部門決算公開表
詳見附表。
三、義烏市住房公積金管理中心單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
義烏市住房公積金管理中心單位2017年度收、支總計(jì)546.35萬元，與2016年相比，收、支總計(jì)增加205.14萬元，增長60.12%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)537.61萬元，占總收入98.4%，包括財(cái)政撥款收入537.61萬元（其中，一般公共預(yù)算537.61萬元，政府性基金預(yù)算0萬元），占98.4%；事業(yè)單位專戶資金0萬元，占總收入 0%；%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占 0%；其他收入0萬元，占 0%。上級補(bǔ)助收入0萬元，占 0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)537.61萬元，其中基本支出403.74萬元，占 75.1%；項(xiàng)目支出133.86萬元，占24.9%； 經(jīng)營支出0萬元，占 0%。
按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出34.54萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元、節(jié)能環(huán)保支出0萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出503.07萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出0萬元。
按支出用途分類，包括人員支出361.96萬元，日常公用支出41.78萬元，項(xiàng)目支出133.86萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出537.61萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
義烏市住房公積金管理中心單位2017年度收、支總計(jì)546.35萬元，與2016年相比，收、支總計(jì)增加205.14萬元，增長60.12%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
義烏市住房公積金管理中心單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出537.61萬元，占本年支出合計(jì)的98.40%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加205.14萬元，增長61.70%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
義烏市住房公積金管理中心單位2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為465.98萬元，支出決算為537.61萬元,完成年初預(yù)算的115.37%，主要原因是年中有公積金服務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)追加。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
義烏市住房公積金管理中心單位2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出403.74萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)361.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等；
公用經(jīng)費(fèi)41.78萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。
（七）政府性基金財(cái)政撥款支出情況說明
2017年度無政府性基金財(cái)政撥款支出。
（八）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,其中：因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未支出。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.15萬元，下降100%，其中：
（1）因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，2017年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：2017年度公務(wù)接待費(fèi)決算0萬元，比上年決算數(shù)下降100%。減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)未支出。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款國內(nèi)公務(wù)接待批次，累計(jì)0人次。
（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2017年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。2017年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。
（九）部門預(yù)算績效情況說明
1. 2017年度義烏市住房公積金管理中心單位公積金服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算69.5萬元，實(shí)際支出69.5萬元。
2.部門決算中項(xiàng)目績效自評情況：良好。
3.以財(cái)政局為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)情況：良好。
（十）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度義烏市住房公積金管理中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出41.78萬元，比上年度增加39.54萬元，增長1765.71%，主要原因是上年一般公共預(yù)算支出僅含福利費(fèi)。
2.政府采購支出情況
2017年度義烏市住房公積金管理中心政府采購支出總額0元。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，義烏市住房公積金管理中心共有車輛 0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
四、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款”、“事業(yè)單位專戶資金“、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項(xiàng)收入。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“其他收入”“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
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